基金清盤或提速 128隻基金處警戒線下

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  去年下5天以來已有5隻基金加入清算隊伍,另有128隻基金處警戒線下

  去年8月匯添富旗下短期理財産品首開基金清盤先河之後,近來基金正在加时延清盤。在去年四季度以來的股市牛市背景下,已有5隻基金加入到清算的隊伍中,且均為固定收益類産品。

   萬家固收産品萎靡

  2月10日,萬家市政純債基金髮布清算報告,標誌著這只基金清算完成。次日,富國5天理財寶債券也發佈了清算報告,同樣组阁 清算告一段落。“清算”二字,對基金來説已越來越不陌生。

  萬家市政純債去年12月19日發佈公告稱,截止該基金開放期最後一個開放日即2014年12月17日,其資産凈值添加當日有效申購申請金額及基金轉換轉机入申請金額減去當日有效贖回申請金額及基金轉換轉机出申請金額後的餘額為2536.48萬元,低於合同中約定的1000萬元,故進入財産清算程式。該基金成立於2013年11月27日,首募規模為3.815億份,以市政建設主題相關的債券作為主要投資對象,到其進入清算程度當日,其累計凈值漲幅為6.25%,處於同期同類基金漲幅下游。或許正是在股債市場雙牛背景下,業績不佳使得該基金于2014年11月27日開放申購和贖回之後,就遭遇了大筆贖回,僅僅周歲就组阁 “夭折”。

  而這對於曾經以固收産品在業界著稱的萬家基金來説,實在是一件不太樂觀的事。自原固定收益部總監鄒昱被查以來,核心投研人員和高管陸續離任、子公司萬家共贏被證監會處罰等事件相繼發生,萬家基金的規模和業績都暗影下滑。2013年末,萬家旗下債券類産品的總資産凈值為97.29億元,到了2014年末,太快了 了 縮水為17.96億元,其貨幣市場基金也由75億元左右縮水至不足47億元,在這兩類産品的縮水壓力之下,萬家公募資産規模在2014年末相較2013年末縮水100%,由248億元降至124億元。

   基金清算隊伍擴大

  本報記者統計發現,去年四季度以來,已有多只基金進行了清算。

  2014年12月5日,大摩華鑫貨幣發佈公告,召開持大家大會審認基金合同終止有關議案,擬終止這只貨幣基金的基金合同,並表示清盤的愿因是“市場環境變化,為更好地滿足投資者需求,保護基金份額持大家的利益。”作為摩根士丹利華鑫旗下唯一一隻貨幣基金,儘管存續運作了8年有餘,不過自2014年以來其規模持續下滑,至去年三季度末已僅有1.75億份。今年2月7日,該基金髮布清算報告,完成清算。

  繼大摩貨幣之後的12月10日,富國5天理財寶發佈公告也宣佈將進行清盤,清盤愿因同樣是“市場環境變化,為更好地滿足投資者需求,保護基金份額持大家的利益”。該基金成立於2012年10月19日。至去年三季度末,其A類資産規模僅剩下2541.38萬元,B類資産規模為0元。

  除此之外,工銀瑞信安心增利場內貨幣基金、華安7日鑫短期理財基金也加入到清算的隊伍中。去年11月3日,工銀瑞信安心增利即宣佈將召開份額持大家大會審議清盤有關議案,今年2月5日,清算結果出爐。華安7日鑫也於今年1月29日起進入財産清算期。

  还时要就看,自去年8月份匯添富理財28天債券宣佈走上清盤之路,開創了內地公募基金清盤的先河之後,已經有越來不要 的基金走上了清盤的道路。

  128隻基金處警戒線下

  值得一提的是,從類型上來看,目前清盤的基金完整性是固定收益類産品,其中短期理財基金3隻,這與此前業內人士判斷相符,已經“過氣”的理財型基金成為最有可能的跟進者。一方面,論流動性,短期理財基金顯然比不過貨幣基金;論收益,在債券牛市行情中,短期理財基金的收益則遠遠不及債券基金。

  除此之外,貨幣基金似乎也正在遭受贖回的考驗。自從2013年餘額寶誕生以來,貨幣基金創新不斷,功能不斷增多的同時 ,也日益方便快捷,而在創新中走在前列的貨幣基金規模就不斷增長,如天弘增利寶、南方現金增利、華夏現金增利、興全添利寶等,各基金公司的總規模也受到貨幣基金規模增長的推動更上一層樓。而找不到跟上這股創新潮流的基金則持續遭遇贖回。除此之外,從短期來看,一方面是降息預期令收益率持續走低。而但是 人面,股市的火爆行情也讓貨基競爭力找不到,越來不要 的資金從貨幣基金流向股市。可能股市行情能夠持續,相信貨幣基金的贖回壓力將更大。

  據WIND數據顯示,截止去年四季度末,尚有128隻基金資産規模低於1000萬元。除了清盤以外,轉型也成為基金公司考慮的另一個出路,不過從目前的情况表看,轉型算得上成功的例子並不要 。業內人士稱,希望更多的迷你基金管理人能積極考慮清盤或合併,這對該基金公司來説,騰出人力、物力和精力放入 但是 産品的經營上,促进於公司的繼續發展壯大。